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Schroder Growth Fund C Accumulation Hkd (0P00002BXB)

Hong Kong

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02/05 - Fermé. Devise en HKD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,26B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213550

Catégorie d'actif: Action

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0P00002BXB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Growth HKD-ACC (0P00002BXB). Les informations sur le portefeuille de Schroder Growth HKD-ACC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,680	24,500	19,820
Actions	77,790	77,930	0,140
Oblig.	16,390	16,600	0,210
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	1,000	1,090	0,090

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,425	15,808
Cours/Valeur comptable	2,066	2,110
Cours/Ventes	1,699	1,558
Cours/Flux de trésorerie	10,150	9,307
Rendement de dividende	2,370	2,536
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,902	11,319

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,200	18,428
Services Financiers	17,710	15,413
Conso / Cycliques	15,070	11,011
Santé	11,130	10,541
Industrielles	10,520	11,127
Services de Communication	8,880	7,215
Consommation Défensive	5,870	7,538
Matériaux de base	4,010	5,142
Energie	3,400	4,872
Services publics	1,660	3,163
Immobilier	1,540	6,125

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 31

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	10,40	77,08	+0,55%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	8,78	63,632	+0,84%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	7,13	52,56	+1,69%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6,79	-	-
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	6,30	485,124	+0,94%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5,96	448,731	+0,80%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	5,13	4,97	+0,34%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	5,13	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949343	4,91	471,485	-0,21%
Schroder International Selection Fund Japanese Equ	LU0134340420	4,88	2.674,342	-0,40%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Asian Asset Income Fund HA	16,4B	4,01	-2,73	2,73
Schroder Asian Asset Income Fund HC	16,4B	4,19	-2,03	3,48
Schroder Asian Asset Income A Inc	16,4B	4,01	-2,73	2,73
Schroder Asian Asset Income C Inc	16,4B	4,19	-2,03	3,48
Schroder Balanced Investment Fund H	8,21B	0,79	-3,02	4,15

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