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Schroder Growth Fund C Accumulation Hkd (0P00002BXB)

Hong Kong

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02/01 - Fermé. Devise en HKD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,37B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213550

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Growth HKD-ACC (0P00002BXB). Les informations sur le portefeuille de Schroder Growth HKD-ACC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,480	20,290	15,810
Actions	82,410	82,530	0,120
Oblig.	11,910	12,420	0,510
Convertibles	0,090	0,090	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	1,080	1,080	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,234	16,278
Cours/Valeur comptable	2,104	2,297
Cours/Ventes	1,792	1,774
Cours/Flux de trésorerie	10,202	10,221
Rendement de dividende	2,434	2,422
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,538	11,496

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,210	15,916
Technologie	18,930	20,096
Conso / Cycliques	13,980	10,829
Industrielles	10,510	10,498
Services de Communication	10,220	7,910
Santé	9,700	10,514
Consommation Défensive	5,040	7,060
Matériaux de base	3,560	4,858
Services publics	2,570	3,208
Immobilier	2,230	5,597
Energie	2,060	4,412

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	11,64	71,814	-0,38%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	10,93	78,64	-0,59%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	7,80	550,038	-0,13%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	7,54	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	7,23	26,09	-1,32%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	6,51	526,973	+0,03%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	5,88	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949343	5,13	512,346	-0,27%
Schroder International Selection Fund China Opport	LU0244355987	4,20	468,192	-1,69%
Schroder IPF Asian Equity Yid B Acc HKD	HK0000013570	3,76	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Asian Asset Income Fund HA	15,02B	9,92	-0,23	2,49
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15,02B	10,65	0,49	3,23
Schroder Asian Asset Income A Inc	15,02B	9,92	-0,23	2,49
Schroder Asian Asset Income C Inc	15,02B	10,65	0,49	3,23
Schroder Balanced Investment Fund H	8,33B	9,91	-0,48	4,45

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