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Schroder International Selection Fund Bic (brazil India China) A Accumulation Eur (0P00001CSU)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 441,5M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0232931963

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil (0P00001CSU). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,280	2,810	0,530
Actions	97,710	99,330	1,620

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,510	16,341
Cours/Valeur comptable	2,568	2,729
Cours/Ventes	2,246	2,097
Cours/Flux de trésorerie	7,738	10,497
Rendement de dividende	1,900	2,769
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,051	12,973

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	24,040	12,538
Services Financiers	21,690	19,520
Services de Communication	17,960	9,230
Industrielles	8,190	13,914
Consommation Défensive	5,470	8,428
Energie	5,340	8,386
Technologie	5,220	19,893
Services publics	4,070	5,605
Santé	3,500	12,858
Matériaux de base	3,440	9,116
Immobilier	1,080	4,462

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,77	417,40	-0,62%
Meituan	KYG596691041	5,91	154,70	-0,26%
Tata Consult	INE467B01029	3,52	4.164,85	-0,10%
ICICI Bank	INE090A01021	3,51	1.307,55	+0,79%
HDFC Bank	INE040A01034	3,40	1.798,25	+0,42%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,26	73,06	+1,04%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,18	262,00	+0,29%
Reliance Ind	INE002A01018	3,07	1.221,05	+0,37%
Alibaba	KYG017191142	2,49	82,35	-0,96%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,49	1.599,85	+0,02%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0947062542	5,2B	5,71	-6,46	0,54
LU0248185604	5,1B	35,03	14,39	14,37
LU0248185513	5,1B	33,37	12,85	12,92
LU0271483876	5,1B	26,27	8,10	9,58
LU0248185190	5,1B	34,10	13,53	13,60

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