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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Accumulation Usd (0P00000YNU)

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20/12 - En Différé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 932,34M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0188438468 
Catégorie d'actif:  Action
Schroder International Selection Fund Asian Equity 34,888 -0,420 -1,20%

0P00000YNU Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P00000YNU). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Equity incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités 2,000 2,430 0,430
Actions 98,000 98,000 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 14,437 12,127
Cours/Valeur comptable 1,936 1,554
Cours/Ventes 2,629 1,604
Cours/Flux de trésorerie 11,053 7,385
Rendement de dividende 3,252 4,142
Croissance des bénéfices sur 5 ans 12,098 11,046

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 24,450 27,184
Technologie 19,890 24,267
Industrielles 12,710 8,154
Services de Communication 11,000 11,545
Conso / Cycliques 9,610 7,503
Matériaux de base 7,860 6,257
Santé 6,530 3,896
Services publics 3,330 3,199
Consommation Défensive 2,630 6,660
Immobilier 1,990 4,876

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 41

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Taiwan Semicon TW0002330008 9,42 1.080,00 +4,35%
  Tencent Holdings KYG875721634 5,37 420,20 -1,45%
  Samsung Electronics Co Pref KR7005931001 3,55 44.300 +2,90%
  Dbs group holdings SG1L01001701 2,98 43,43 +1,42%
  CSL AU000000CSL8 2,94 278,11 +0,56%
  HDFC Bank INE040A01034 2,87 1.799,10 +1,56%
  Bank Mandiri Persero ID1000095003 2,62 5.775 +1,76%
  MediaTek TW0002454006 2,34 1.410,00 +1,44%
  Resmed DRC AU000000RMD6 2,20 36,500 -0,84%
  Rio Tinto Ltd AU000000RIO1 1,97 117,140 +0,34%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  SIEM A Acc 5,27B 7,52 -3,98 2,65
  SIEM A Inc 5,27B 7,52 -3,98 2,65
  SIEM C Acc 5,27B 8,31 -3,21 3,42
  SIEM C Inc 5,27B 8,31 -3,21 3,41
  SIEM I Acc 5,27B 9,29 -2,25 4,51
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