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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd (0P000013DV)

Luxembourg

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14/02 - En Différé. Devise en HKD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,47B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525437

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DV). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Hong Kong Do incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,840	85,120	73,280
Oblig.	87,860	106,720	18,860
Convertibles	0,300	0,300	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	40,220	32,499
Corporate	52,116	63,923
Produit dérivé	0,648	35,700
Liquidités	4,523	23,793
Titrisé	2,447	1,536

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 179

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5,83	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,15	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0001075776	3,88	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3,52	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,27	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,06	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2,99	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2,74	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2,72	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2,70	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,47B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,47B	1,31	-0,61	0,30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,47B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,47B	0,75	1,36	1,68
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	152,31M	0,50	2,32	2,32

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France 40 Futures	8.207,3	+6,3	+0,08%
US 500	6.126,1	+11,6	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,10	-0,08	-0,48%
DAX	22.692,00	+209,50	+0,93%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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Société Générale	37,49	+0,56	+1,53%
TotalEnergies SE	58,93	+0,05	+0,08%

EUR/USD	1,0486	0,0000	0,00%
EUR/CHF	0,9448	+0,0027	+0,29%
GBP/USD	1,2601	+0,0011	+0,09%
EUR/GBP	0,8322	-0,0007	-0,08%
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USD/CAD	1,4192	+0,0019	+0,13%
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Pétrole Brent	74,78	+0,04	+0,05%
Or	2.912,90	+12,20	+0,42%
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Gaz naturel	3,631	-0,094	-2,52%

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