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Schroder International Selection Fund Qep Global Quality C Accumulation Nok (0P00018E4U)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 436,71M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1436220708

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund QEP Global Q (0P00018E4U). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund QEP Global Q incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,390	0,710	0,320
Actions	99,610	99,610	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,710	17,939
Cours/Valeur comptable	3,623	2,970
Cours/Ventes	2,913	2,162
Cours/Flux de trésorerie	14,335	12,180
Rendement de dividende	1,922	2,060
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,830	11,266

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,270	23,255
Services Financiers	16,570	15,824
Industrielles	12,410	11,700
Santé	12,180	13,839
Conso / Cycliques	8,320	10,529
Consommation Défensive	8,200	7,847
Services de Communication	6,910	7,532
Energie	4,170	3,677
Matériaux de base	2,780	4,267
Services publics	1,990	2,668
Immobilier	1,200	2,833

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 436

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	1,11	136,02	-4,18%
Alphabet A	US02079K3059	1,08	167.65	+1.75%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,08	185,08	-2,63%
JPMorgan	US46625H1005	1,06	250,29	+0,70%
Meta Platforms	US30303M1027	1,04	565.11	+1.07%
Oracle	US68389X1054	1,04	187,99	-2,24%
Apple	US0378331005	1,02	232.87	+1.31%
Amazon.com	US0231351067	1,02	201.45	+2.20%
Broadcom	US11135F1012	0,99	164,82	+0,36%
Microsoft	US5949181045	0,97	418,79	+0,43%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Schroder FrontierMarketsEqA Acc NOK		646,73M	24,46	18,40	9,25
	Schroder IntlSlct JapOppA Acc NOK		55,72B	16,35	10,67	10,78

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Gaz naturel	3,474	+0,031	+0,90%

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