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Schroder International Selection Fund Qep Global Quality C Accumulation Sek Hedged (0P00018E4S)

Luxembourg

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2.024,896 -7,660 -0,38%

14/05 - En Différé. Devise en SEK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 400,06M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1436220880

Catégorie d'actif: Action

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- Graphique interactif
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- Analyse Tech.
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0P00018E4S Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund QEP Global Q (0P00018E4S). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund QEP Global Q incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,910	5,970	5,060
Actions	99,090	99,090	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,045	17,558
Cours/Valeur comptable	4,224	2,773
Cours/Ventes	3,358	2,034
Cours/Flux de trésorerie	11,509	10,738
Rendement de dividende	2,183	2,514
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,518	11,859

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	16,940	14,802
Services Financiers	16,490	16,993
Industrielles	16,270	14,272
Technologie	15,250	21,482
Consommation Défensive	10,800	9,673
Services de Communication	8,560	8,097
Conso / Cycliques	6,580	12,578
Energie	4,350	6,722
Matériaux de base	3,490	9,597
Services publics	1,060	6,100
Immobilier	0,210	4,739

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 340

Nombre de positions vendeuses: 38

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Eli Lilly	US5324571083	1,03	776,64	+1,83%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,01	227,40	+1,25%
Microsoft	US5949181045	1,00	419.86	+0.97%
Novartis	CH0012005267	1,00	93,37	-0,13%
WW Grainger	US3848021040	1,00	955,77	+0,55%
Sanofi	FR0000120578	0,99	91,07	-0,68%
AstraZeneca	GB0009895292	0,99	12.232,0	-0,11%
Relx	GB00B2B0DG97	0,98	3.462,00	+0,52%
J&J	US4781601046	0,98	151,42	+0,03%
Merck&Co	US58933Y1055	0,97	129,94	+0,99%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Selection Fund Emerging Markets A S	5,23B	2,61	-3,10	7,32
Schroder ISF Japanese opp A Acc SEK	69,36B	13,58	10,96	11,32
Schroder FrontierMarketsEqA Acc SEK	618,73M	2,15	17,99	9,66

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