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Schroder International Selection Fund Qep Global Quality C Accumulation Sek Hedged (0P00018E4S)

Luxembourg

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27/12 - Fermé. Devise en SEK

Rating de Morningstar:
Actif total: 439,77M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1436220880

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund QEP Global Q (0P00018E4S). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund QEP Global Q incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,200	0,640	0,440
Actions	99,800	99,800	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,871	16,341
Cours/Valeur comptable	3,840	2,729
Cours/Ventes	3,017	2,097
Cours/Flux de trésorerie	13,872	10,497
Rendement de dividende	1,825	2,769
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,549	12,973

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,650	19,893
Services Financiers	16,970	19,520
Industrielles	12,770	13,914
Santé	10,950	12,858
Conso / Cycliques	8,500	12,538
Consommation Défensive	7,670	8,428
Services de Communication	7,080	9,230
Energie	4,000	8,386
Matériaux de base	2,720	9,116
Services publics	2,360	5,605
Immobilier	1,320	4,462

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 436

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan	US46625H1005	1,14	241,17	-0,81%
NVIDIA	US67066G1040	1,10	137,01	-2,09%
Tesla	US88160R1014	1,08	431.66	-4.95%
Oracle	US68389X1054	1,07	168,96	-1,58%
Amazon.com	US0231351067	1,07	223.75	-1.45%
Alphabet A	US02079K3059	1,01	192,76	-1,45%
Apple	US0378331005	1,00	255,59	-1,32%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	0,99	201,63	-0,70%
Meta Platforms	US30303M1027	0,98	599,81	-0,59%
Microsoft	US5949181045	0,95	430,53	-1,73%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Schroder FrontierMarketsEqA Acc SEK		618,7M	21,06	16,80	7,52
	Schroder ISF Japanese opp A Acc SEK		58,59B	16,32	11,68	9,55

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Gaz naturel	3,383	+0,064	+1,93%

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