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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Sek Hedged (0P0000U46S)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en SEK

Rating de Morningstar:
Actif total: 517,05M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0665709753

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000U46S Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000U46S). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	112,190	129,810	17,620
Convertibles	1,110	1,110	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,859	21,288
Cours/Valeur comptable	2,218	1,915
Cours/Ventes	1,306	2,299
Cours/Flux de trésorerie	11,727	236,073
Rendement de dividende	1,614	8,031
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	14,142

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	1,436	36,840
Corporate	63,414	57,024
Gouvernement	28,789	45,215
Titrisé	21,498	21,554
Liquidités	-16,325	24,840

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 587

Nombre de positions vendeuses: 235

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,15	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4,74	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,73	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,06	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,79	-	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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