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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Usd (0P000018OB)

Luxembourg

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14/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 509,88M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201322566

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P000018OB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OB). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	447,080	542,530	95,450
Convertibles	2,260	2,260	0,000
Privilégiées	0,180	0,180	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	445,105	59,373
Produit dérivé	172,555	70,424
Liquidités	-564,883	33,216
Corporate	36,381	45,314
Titrisé	10,557	6,826

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 835

Nombre de positions vendeuses: 41

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills	-	16,47	-	-
United States Treasury Bills	-	13,20	-	-
United States Treasury Bills	-	7,82	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 22	-	3,98	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2154486224	3,32	-	-
United States Treasury Bills	-	3,06	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.5813%	-	3,06	-	-
Credit Suisse Group AG 2.9613%	-	2,46	-	-
Euro Bund Future Sept 22	DE000C6J0K11	2,06	-	-
United States Treasury Bills	-	2,01	-	-

Autres Fonds Principaux par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder StratBond C dist USD	509,88M	-5,16	-1,38	0,75
Schroder StratBond A dist USD	509,88M	-5,51	-1,87	0,25
Schroder StratBond A AccUSD	509,88M	-5,51	-1,87	0,25
Schroder StratBond C AccUSD	509,88M	-5,16	-1,38	0,76
Schroder StratBond I AccUSD	509,88M	-4,64	-0,65	1,50

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S&P 500	5.431,60	-2,14	-0,04%
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TotalEnergies SE	61,42	-0,89	-1,43%

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