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Fondo Mutuo Security Gold B (0P0000KBJZ)

Santiago

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19/12 - Fermé. Devise en CLP

Rating de Morningstar:
Actif total: 578,11B

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: AGF Security S.A.

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000KBJZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo Security Gold B (0P0000KBJZ). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo Security Gold B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,970	37,650	34,680
Oblig.	97,040	97,040	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	86,474	83,223
Liquidités	-5,891	10,639
Produit dérivé	8,855	13,944
Gouvernement	8,427	8,516
Titrisé	2,134	1,139

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 239

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BBNSAN0918	-	4,73	-	-
BAVSU-B	-	4,09	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002454248	3,35	-	-
BCALI-A	-	3,04	-	-
BCHIEK1117	-	2,74	-	-
BCNOEH1022	-	2,68	-	-
BCODE-C	-	2,59	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	2,33	-	-
BSTDW31218	-	2,20	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	1,99	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AGF Security S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Security Gold I APV		578,11B	9,63	10,84	5,37
	Security Mid Term UF B		199,2B	7,76	9,81	5,00

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Gaz naturel	2,939	+0,164	+4,46%

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