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Sei Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund Class F (TRLVX)

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9,39 +0,02 +0,21%

20/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,07B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: SEI

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SEI Core Fixed Income F (SIMT) (TRLVX). Les informations sur le portefeuille de SEI Core Fixed Income F (SIMT) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,87	5,87	0,00
Oblig.	94,13	96,69	2,56

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,49	12,78
Cours/Valeur comptable	0,88	3,82
Cours/Ventes	0,42	1,20
Cours/Flux de trésorerie	5,63	7,22
Rendement de dividende	5,53	4,42
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,38	12,49

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	37,32	25,13
Titrisé	39,29	36,86
Corporate	17,38	27,67
Liquidités	5,85	7,89
Municipale	0,15	2,51

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3,252

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,78	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,42	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,60	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,53	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,50	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,24	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,86	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,13	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,10	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,95	-	-

Principaux Fonds Obligataires par SEI

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8,14B	3,25	-1,96	1,98
SEI Daily Income Trust Government F	6,55B	4,60	3,56	1,54
SEI Intermediate Duration Credit A(	3,96B	4,20	-1,67	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,13B	2,11	-6,34	2,51
SEI Limited Duration Bond A (SIIT)	1,95B	4,66	2,05	1,94

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France 40 Futures	7.276,0	+2,1	+0,03%
US 500	5.952,5	+21,6	+0,37%
S&P 500 VIX Futures	17,95	-0,31	-1,70%
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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

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Apple	254,49	+4,70	+1,88%
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TotalEnergies SE	51,70	-0,19	-0,37%

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EUR/CHF	0,9323	+0,0011	+0,11%
GBP/USD	1,2584	+0,0015	+0,12%
EUR/GBP	0,8280	-0,0015	-0,18%
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USD/JPY	156,56	+0,15	+0,10%

Pétrole brut WTI	69,83	+0,37	+0,53%
Pétrole Brent	72,89	+0,33	+0,45%
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