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Sei Tax Exempt Trust New York Municipal Bond Fund Class F (SENYX)

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24/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 107,15M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: SEI

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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SENYX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SEI New York Municipal Bond F (STET) (SENYX). Les informations sur le portefeuille de SEI New York Municipal Bond F (STET) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,89	9,89	0,00
Oblig.	90,12	90,12	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Municipale	90,12	96,60
Liquidités	9,88	3,42

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PORT AUTH N Y & N J 5%	-	3,83	-	-
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT 5%	-	2,31	-	-
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5%	-	2,25	-	-
NEW YORK ST MTG AGY HOMEOWNER MTG REV 3.25%	-	2,19	-	-
NASSAU CNTY N Y INTERIM FIN AUTH 5%	-	2,15	-	-
SUFFOLK TOB ASSET SECURITIZATION CORP N Y TOB SETTLEMENT ASSET-BKD 4%	-	2,09	-	-
MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP REV 5%	-	2,03	-	-
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT 5%	-	2,01	-	-
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED DEBT 5%	-	1,99	-	-
HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP N Y SECOND INDENTURE REV 5%	-	1,97	-	-

Principaux Fonds d’Actions par SEI

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SEI World Equity Ex-US A (SIIT)	8,05B	4,88	4,34	5,93
SEI S&P 500 Index A (SIIT)	4,33B	2,77	11,81	13,70
SEI Tax-Managed Large Cap F (SIMT)	3,52B	3,65	8,17	10,82
SEI International Equity F (SIT)	3,13B	5,88	5,41	5,96
SEI Global Managed Volatility A (SI	1,88B	3,25	8,34	-

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CAC 40	8.051,07	-39,92	-0,49%
France 40 Futures	8.098,1	+1,2	+0,01%
US 500	5.976,1	+20,7	+0,35%
S&P 500 VIX Futures	18,20	-0,28	-1,53%
DAX	22.410,27	-15,66	-0,07%
S&P 500	5.955,25	-28,00	-0,47%
Dow Jones	43.621,16	+159,95	+0,37%

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TotalEnergies SE	57,47	-0,59	-1,02%

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EUR/CHF	0,9385	-0,0004	-0,04%
GBP/USD	1,2653	-0,0012	-0,09%
EUR/GBP	0,8302	+0,0001	+0,01%
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USD/CAD	1,4322	+0,0010	+0,07%
USD/JPY	149,37	+0,34	+0,23%

Pétrole brut WTI	69,08	+0,15	+0,22%
Pétrole Brent	72,66	+0,16	+0,22%
Or	2.932,99	+14,19	+0,49%
Gasoil Londres	698,13	+0,13	+0,02%
Nickel	15.361,75	+25,12	+0,16%
Argent	32,140	+0,314	+0,99%
Gaz naturel	4,153	+0,014	+0,34%

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