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Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation Sek (0P00011G4B)

Luxembourg

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07/05 - Fermé. Devise en SEK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,2B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994293727

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P00011G4B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00011G4B). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,650	3,970	2,320
Actions	98,350	98,700	0,350

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,360	13,287
Cours/Valeur comptable	1,755	1,896
Cours/Ventes	1,528	1,622
Cours/Flux de trésorerie	7,661	7,741
Rendement de dividende	3,711	3,325
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,155	13,758

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,670	24,046
Services Financiers	25,180	22,469
Conso / Cycliques	13,050	14,567
Services de Communication	7,500	9,327
Energie	4,980	4,670
Industrielles	4,840	6,929
Consommation Défensive	4,450	7,511
Matériaux de base	3,770	4,987
Santé	2,570	4,056
Services publics	1,960	2,402
Immobilier	1,030	2,609

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 248

Nombre de positions vendeuses: 106

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,86	780.00	+1.04%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,46	80.900	-0,49%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,32	365,80	-1,19%
Alibaba	KYG017191142	2,84	78,05	-1,82%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,21	178.600	-0,56%
Axis Bank	INE238A01034	2,09	1.127,65	-1,40%
MediaTek	TW0002454006	1,85	1.035,00	-0,48%
Reliance Ind	INE002A01018	1,85	2.808,00	-1,09%
Tata Consult	INE467B01029	1,82	3.978,90	+1,48%
ICICI Bank	INE090A01021	1,81	1.130,80	-1,35%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder QEP GlblQulity C Acc SEK H	393,57M	-11,58	8,74	-
Schroder FrontierMarketsEqA Acc SEK	599,67M	2,15	17,99	9,66
Schroder ISF Japanese opp A Acc SEK	67,86B	14,97	11,45	10,00

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S&P 500 VIX Futures	14,15	+0,05	+0,37%
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