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Llb Anleihen Schwellenländer T (0P000018BM)

Vienne

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13/03 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 43,96M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000815022

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000018BM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SemperBond Special T (0P000018BM). Les informations sur le portefeuille de SemperBond Special T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	104,820	104,820	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	74,677	62,523
Produit dérivé	-2,833	21,671
Corporate	30,145	32,293
Liquidités	-1,989	5,592

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	8,58	-	-
QNB Finance Ltd	XS2756976218	3,04	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3,02	76,670	-0,21%
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	3,01	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch)	-	2,97	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	2,94	-	-
Paraguay (Republic of)	-	2,92	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	2,90	-	-
South Africa (Republic of)	-	2,90	-	-
Pttep Treasury Center Company Ltd.	-	2,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SemperBond Special VT	43,96M	1,64	0,65	0,67
SemperBond Special A	43,96M	2,67	-3,17	0,88
Invesco Extra Income Bond A	8,06M	3,99	0,65	2,26
Invesco Extra Income Bond T	8,06M	3,99	0,20	2,12

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