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Llb Anleihen Schwellenländer Esg T (0P000018BM)

Vienne

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04/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 51,57M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000815022

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000018BM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SemperBond Special T (0P000018BM). Les informations sur le portefeuille de SemperBond Special T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	4,720	39,570	34,850
Oblig.	95,280	95,280	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	65,827	61,676
Produit dérivé	0,361	21,258
Corporate	29,453	32,805
Liquidités	4,359	5,087

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
African Development Bank	XS2532472235	2,90	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2,81	77,320	-0,05%
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	2,69	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	2,68	-	-
Ooredoo International Finance Limited	XS2311299957	2,67	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch)	-	2,66	-	-
Paraguay (Republic of)	-	2,62	-	-
Bulgaria 4.625 23-Sep-2034	XS2536817484	2,61	108,970	0,00%
QNB Finance Ltd	XS2114850949	2,59	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	2,53	82,32	-0,30%

Principaux Fonds Obligataires par LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SemperBond Special VT	51,57M	3,40	-3,42	0,82
SemperBond Special A	51,57M	0,02	-4,59	0,59
Invesco Extra Income Bond A	8,96M	0,95	-0,17	1,79
Invesco Extra Income Bond T	8,96M	0,95	-0,62	1,66

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