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Sentio Sci Hikma Shariah Balanced Fund B1 (0P000185AM)

Johannesburg

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14/02 - En Différé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 288,87M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000218053

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sentio SCI HIKMA Shariah Balanced Fund B1 (0P000185AM). Les informations sur le portefeuille de Sentio SCI HIKMA Shariah Balanced Fund B1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,430	34,890	13,460
Actions	61,290	61,290	0,000
Oblig.	17,280	17,280	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,592	15,420
Cours/Valeur comptable	2,242	1,822
Cours/Ventes	1,294	2,136
Cours/Flux de trésorerie	7,750	9,669
Rendement de dividende	3,611	3,690
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,612	9,435

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	18,110	20,287
Conso / Cycliques	17,320	11,657
Santé	12,900	11,275
Services de Communication	11,950	12,547
Services Financiers	9,220	2,974
Consommation Défensive	8,270	9,163
Technologie	7,550	13,012
Industrielles	6,910	8,874
Immobilier	3,460	21,302
Services publics	2,870	0,559
Energie	1,460	3,321

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Rs2031 10.64 310331	-	8,69	-	-
Db islamic bk	AED000201015	4,40	7,650	+0,66%
Clicks	ZAE000134854	4,07	34.786	-0,53%
Avi	ZAE000049433	3,50	9.459	-0,08%
Agrarius Sustainability Engineered Rf Limited Fr 28102025	-	3,38	-	-
Bidvest Group Ltd	ZAE000117321	3,26	25.216	-0,82%
Dubaee 3.75 150226	-	2,89	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2,81	186,87	-0,54%
Mr Price	ZAE000200457	2,75	24.796	-1,50%
TJX	US8725401090	2,73	124,34	-1,20%

Principaux Fonds d’Actions par Sentio Capital Managers

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Truffle MET Flexible Fund E	12,02B	12,38	8,48	9,59
Truffle MET Flexible Fund D	12,32B	12,25	8,36	9,50
Truffle MET Flexible Fund A	12,32B	11,93	8,05	9,03
Truffle MET Flexible Fund C	12,32B	12,12	8,23	9,37
Sanlam Investment Management InflB4	10,52B	0,85	8,38	8,04

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France 40 Futures	8.208,0	+7,0	+0,09%
US 500	6.125,6	+11,1	+0,18%
S&P 500 VIX Futures	17,06	-0,12	-0,71%
DAX	22.718,40	+235,90	+1,05%
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EUR/USD	1,0471	-0,0015	-0,14%
EUR/CHF	0,9442	+0,0021	+0,22%
GBP/USD	1,2593	+0,0003	+0,02%
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USD/JPY	151,44	-0,78	-0,51%

Pétrole brut WTI	70,64	-0,07	-0,10%
Pétrole Brent	74,60	-0,14	-0,19%
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Gaz naturel	3,638	-0,087	-2,34%

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