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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation Usd (0P0000CV7U)

Luxembourg

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14/03 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 54,53M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441372

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Conver (0P0000CV7U). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Conver incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,980	68,220	64,240
Oblig.	1,950	1,950	0,000
Convertibles	94,070	94,070	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	96,017	91,183
Produit dérivé	-0,297	39,216
Liquidités	4,280	8,674

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 160

Nombre de positions vendeuses: 105

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	6,79	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	6,01	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	5,89	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	5,77	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	5,32	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	5,31	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	4,26	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	4,12	-	-
China Hongqiao Group Limited 5.25%	XS2264840864	3,95	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	3,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,31B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,31B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,31B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,31B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,55B	0,20	8,81	4,78

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

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Amundi Funds II .	84,050	+1,250	+1,51%
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