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Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation Eur (0P00001SI7)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,27B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248178492

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00001SI7). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,440	5,220	2,780
Actions	97,560	98,160	0,600

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,355	12,805
Cours/Valeur comptable	1,967	1,927
Cours/Ventes	1,655	1,695
Cours/Flux de trésorerie	7,284	7,396
Rendement de dividende	3,277	3,058
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,337	13,660

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,480	23,930
Services Financiers	22,700	22,905
Conso / Cycliques	14,540	15,332
Services de Communication	10,590	10,080
Industrielles	7,100	6,910
Consommation Défensive	5,240	6,605
Matériaux de base	4,030	4,632
Energie	3,040	3,950
Santé	2,790	3,997
Services publics	1,470	2,436
Immobilier	1,020	2,353

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 225

Nombre de positions vendeuses: 82

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,60	1.035,00	-3,27%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,37	426,40	+2,70%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,51	53.000	-0,19%
Meituan	KYG596691041	2,81	158,60	+0,13%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,99	181,00	0,00%
MediaTek	TW0002454006	1,94	1.390,00	-2,11%
Tata Consult	INE467B01029	1,81	4.170,30	-2,38%
ICICI Bank	INE090A01021	1,66	1.288,40	+0,12%
Trip.com ADR	US89677Q1076	1,63	72,44	-0,18%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,61	262,71	-2,62%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A EUR Acc	5,27B	12,50	-1,60	4,38
SIEM C EUR Acc	5,27B	13,33	-0,81	5,16
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,11B	13,25	-1,59	6,66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,11B	12,73	-2,08	6,13
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,11B	12,63	-2,18	6,03

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