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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation Nok (0P00011HBY)

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23/12 - Fermé. Devise en NOK

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,62B

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294378

Catégorie d'actif: Action

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0P00011HBY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00011HBY). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,910	0,950	0,040
Actions	99,100	99,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,590	16,341
Cours/Valeur comptable	1,131	2,729
Cours/Ventes	1,066	2,097
Cours/Flux de trésorerie	6,424	10,497
Rendement de dividende	8,051	2,769
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,782	12,973

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	51,810	19,520
Industrielles	8,910	13,914
Consommation Défensive	8,760	8,428
Conso / Cycliques	8,540	12,538
Santé	8,450	12,858
Technologie	5,480	19,893
Energie	4,870	8,386
Services publics	3,180	5,605

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	8,18	21.850,0	+1,77%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,69	59,74	-0,17%
Lpp	PLLPP0000011	5,43	15.710	-0,76%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,43	96,99	-1,28%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,83	10.480,0	0,00%
PZU SA	PLPZU0000011	4,11	45,65	-0,17%
National Bank of Greece	GRS003003035	3,93	7,640	+0,63%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	3,84	2,24	+0,45%
NLB	US66980N2036	3,79	25,20	+4,13%
Pkn orlen	PLPKN0000018	3,54	46,57	+0,13%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5,14B	21,06	4,22	11,39
Schroder FrontierMarketsEqAAccNOKUL	615,03M	28,83	18,74	9,65
SIQEP Global Quality A NOK Acc	434,86M	27,35	12,50	12,17

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