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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation Nok (0P00011HBY)

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12/11 - Fermé. Devise en NOK

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,19M

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294378

Catégorie d'actif: Action

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0P00011HBY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00011HBY). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,530	0,910	0,380
Actions	99,470	99,470	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,347	16,578
Cours/Valeur comptable	1,145	2,728
Cours/Ventes	0,908	2,089
Cours/Flux de trésorerie	6,449	10,486
Rendement de dividende	6,572	2,721
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,331	12,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	50,910	18,628
Consommation Défensive	9,800	8,775
Santé	8,220	13,610
Conso / Cycliques	7,900	12,922
Industrielles	7,780	13,622
Energie	6,700	9,046
Technologie	5,020	19,698
Services publics	3,670	5,976

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7,96	20.530,0	+0,20%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,59	57,30	-2,29%
Gedeon Richter	HU0000123096	5,52	10.760,0	-0,46%
Lpp	PLLPP0000011	5,44	14.200	-0,63%
Pkn orlen	PLPKN0000018	5,18	50,84	+0,89%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,99	112,52	-1,17%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	4,58	2,00	-1,48%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,43	7,334	-3,43%
PZU SA	PLPZU0000011	3,74	40,92	+0,12%
NLB	US66980N2036	3,72	25,60	-1,54%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5,34B	21,06	4,22	11,39
SIQEP Global Quality A NOK Acc	431,66M	18,16	12,47	12,48
Schroder FrontierMarketsEqAAccNOKUL	669,7M	9,34	16,85	11,02

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