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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond I Accumulation Eur (0P00001CBP)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 14,5B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134346039

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00001CBP). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,800	22,420	15,620
Oblig.	90,780	102,610	11,830
Convertibles	2,410	2,410	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,172
Cours/Valeur comptable	0,419	1,674
Cours/Ventes	0,085	6,770
Cours/Flux de trésorerie	-	78,195
Rendement de dividende	-	3,087
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,249

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	87,189	80,771
Gouvernement	6,488	12,160
Produit dérivé	-3,275	12,231
Liquidités	6,817	11,469
Titrisé	0,402	7,683

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 794

Nombre de positions vendeuses: 178

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,04	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,46	100,580	+0,05%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,78	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0,71	100,840	0,00%
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,70	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,68	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,68	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,67	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,66	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	0,65	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14,6B	7,04	0,03	2,71
SIEURO Corporate Bond C Acc	14,5B	6,41	-0,54	2,11
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	14,5B	6,49	-0,47	2,19
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14,5B	6,49	-0,47	2,19
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,5B	5,98	-0,94	1,70

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