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Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction C Distribution Eur Qv (0P00011GG1)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,89B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995120838

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund EURO Credit (0P00011GG1). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund EURO Credit incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,720	31,520	21,800
Oblig.	88,050	104,960	16,910
Convertibles	2,220	2,220	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,078
Cours/Valeur comptable	0,419	1,729
Cours/Ventes	0,085	6,758
Cours/Flux de trésorerie	-	78,081
Rendement de dividende	-	3,052
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,798

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,312	78,058
Produit dérivé	-4,439	11,099
Liquidités	8,606	12,653
Gouvernement	2,325	11,773
Titrisé	0,143	7,745

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 514

Nombre de positions vendeuses: 95

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,12	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0,96	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0,89	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	0,81	-	-
Bayer AG 7%	XS2684846806	0,77	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,76	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,73	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	0,72	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0,72	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0,69	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,13B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,13B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,13B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,13B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14,13B	5,01	-1,05	2,11

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