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Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction C Distribution Eur Qv (0P00011GG1)

Luxembourg

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27/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,96B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995120838

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund EURO Credit (0P00011GG1). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund EURO Credit incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,320	32,270	21,950
Oblig.	87,430	104,890	17,460
Convertibles	2,240	2,240	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,092
Cours/Valeur comptable	0,419	1,690
Cours/Ventes	0,085	6,759
Cours/Flux de trésorerie	-	78,195
Rendement de dividende	-	3,057
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,103

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,837	78,321
Produit dérivé	-4,771	11,906
Gouvernement	2,834	11,803
Liquidités	9,877	12,426
Titrisé	0,148	7,735

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 529

Nombre de positions vendeuses: 114

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,19	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,41	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0,92	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,77	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0,76	-	-
Bayer AG 7%	XS2684846806	0,75	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	0,74	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,72	-	-
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%	XS2329602135	0,71	-	-
Sogecap SA 5%	FR001400SZ86	0,70	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,45B	6,27	-0,87	1,78
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,45B	6,27	-0,87	1,78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,45B	5,84	-1,31	1,33
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,45B	5,84	-1,31	1,32
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,45B	5,79	-1,36	1,27

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
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EUR/CHF	0,9402	+0,0036	+0,00%
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Pétrole Brent	73,79	0,00	0,00%
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