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Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities C Accumulation Eur (0P00007Y5O)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,87B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0279459969

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Emerg (0P00007Y5O). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Emerg incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,550	8,080	2,530
Actions	94,450	94,640	0,190

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,157	13,031
Cours/Valeur comptable	1,849	1,919
Cours/Ventes	1,431	1,706
Cours/Flux de trésorerie	7,573	7,647
Rendement de dividende	2,702	3,018
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,013	13,967

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,720	23,687
Conso / Cycliques	22,070	15,210
Services Financiers	18,870	22,688
Industrielles	11,510	6,962
Services de Communication	8,450	10,010
Matériaux de base	3,920	4,721
Energie	2,510	4,140
Consommation Défensive	2,470	6,841
Services publics	1,880	2,507
Santé	1,750	4,022
Immobilier	0,860	2,351

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 154

Nombre de positions vendeuses: 65

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,70	1,030.00	-0.96%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,52	393,60	-0,40%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,37	58.100	+0,35%
Meituan	KYG596691041	3,76	164,90	+1,79%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,46	498,80	-0,54%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,29	256,37	-2,93%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	2,19	34,10	-0,03%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	1,96	52,45	+1,55%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,95	70,80	+0,58%
Aia Group	HK0000069689	1,89	56,95	+0,53%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A EUR Acc	5,57B	12,17	-2,69	4,42
SIEM C EUR Acc	5,57B	12,93	-1,90	5,20
SIEM I EUR Acc	5,57B	13,86	-0,93	6,31
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,24B	13,28	-2,00	6,87
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,24B	12,80	-2,49	6,34

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S&P 500 VIX Futures	15,48	+0,03	+0,20%
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EUR/CHF	0,9292	-0,0011	-0,12%
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EUR/TRY	36,2754	-0,0284	-0,08%
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