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Sis Equity Fund (0P00014DT6)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,54B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019501

Catégorie d'actif: Action

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0P00014DT6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SIS Equity Fund (0P00014DT6). Les informations sur le portefeuille de SIS Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,530	1,530	0,000
Actions	98,470	98,470	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,229	10,508
Cours/Valeur comptable	1,840	1,615
Cours/Ventes	1,034	1,094
Cours/Flux de trésorerie	8,825	5,822
Rendement de dividende	2,962	4,026
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,230	12,481

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	34,620	28,149
Services de Communication	18,290	15,768
Conso / Cycliques	14,630	12,608
Matériaux de base	12,210	19,201
Consommation Défensive	9,730	10,392
Santé	5,290	4,121
Industrielles	2,640	4,757
Technologie	1,580	4,384
Energie	0,850	2,574
Immobilier	0,160	2,789

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Naspers Ltd	ZAE000015889	9,45	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,30	7.586	+0,88%
Prosus	NL0013654783	5,76	35,87	+1,36%
Capitec Bank	ZAE000035861	5,32	291.697	+0,26%
Quilter	GB00BNHSJN34	5,24	158,30	+0,51%
Dis-Chem Pharmacies	ZAE000227831	4,43	3.392	+0,80%
Richemont	CH0210483332	3,64	171,80	-0,32%
We Buy Cars Holdings	ZAE000332789	3,58	4.015,00	-1,08%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	3,54	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,53	21.658	+0,48%

Principaux Fonds d’Actions par SIS Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIS International Growth Fund of	14,36B	12,84	7,20	12,09
SIS International Growth Fund of B6	14,36B	12,26	6,64	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,85B	13,67	7,40	8,04
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,25B	13,41	8,28	8,30
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,25B	13,41	8,01	7,64

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France 40 Futures	7.864,8	-78,2	-0,98%
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Gaz naturel	3,130	-0,123	-3,78%

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