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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund D Inc Eur (0P0000NGGM)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,93B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Standard Life Investments

ISIN: LU0455263052

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000NGGM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Standard Life Investments Global SICAV - European (0P0000NGGM). Les informations sur le portefeuille de Standard Life Investments Global SICAV - European incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	104,500	106,220	1,720
Convertibles	3,810	3,810	0,000
Privilégiées	0,830	0,830	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	13,212
Cours/Valeur comptable	4,463	1,682
Cours/Ventes	2,632	6,786
Cours/Flux de trésorerie	16,973	78,402
Rendement de dividende	0,394	3,112
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	15,150

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,305	79,547
Gouvernement	12,350	12,460
Liquidités	-9,149	11,661
Titrisé	0,688	7,677

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 435

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7,17	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,21	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR	LU0966092560	1,16	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	1,15	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,87	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,85	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,78	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0,77	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,73	96,210	0,00%
Jyske Bank AS 4.125%	XS2831594697	0,72	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2,25B	0,20	-2,40	0,32
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2,25B	0,23	-1,93	0,83
Standard Life Investments Global SI	1,93B	0,31	0,26	1,49
SL European Corporate Bond Fund D a	1,93B	0,27	-0,24	0,98
SL European Corporate Bond Fund K E	1,93B	0,30	0,08	1,29

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France 40 Futures	8.215,3	+14,3	+0,17%
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