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Sms Ars Selecta (0P00001AJ5)

Luxembourg

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26/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,97M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

ISIN: LU0118271369

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00001AJ5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SMS Ars selecta (0P00001AJ5). Les informations sur le portefeuille de SMS Ars selecta incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,640	25,540	2,900
Actions	77,180	77,180	0,000
Autre	0,180	0,180	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,477	16,209
Cours/Valeur comptable	2,008	2,342
Cours/Ventes	1,193	1,697
Cours/Flux de trésorerie	7,613	9,632
Rendement de dividende	2,879	2,497
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,994	11,271

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	16,810	12,303
Santé	13,690	12,476
Technologie	13,240	19,335
Matériaux de base	12,700	7,045
Services Financiers	10,380	15,045
Conso / Cycliques	7,950	12,140
Energie	7,810	4,764
Consommation Défensive	6,730	7,964
Services publics	5,970	3,571
Services de Communication	4,100	7,143
Immobilier	0,610	2,560

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Janus Henderson Continental European Fund Rג‚¬ Acc	LU0201071890	16,80	17,574	-0,41%
Threadneedle (Lux) - European Select Class 1E (EUR	LU1868839181	16,34	17,470	-0,36%
Barings Investment Funds PLC - Barings German Grow	IE00BG7PHW03	13,16	12,570	+0,40%
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR	LU0659580079	6,67	39,50	+0,39%
Carmignac Pf Grande Europe FW EUR Acc	LU1623761951	4,43	-	-
BGF World Energy D2 EUR Hedged	LU0326422333	4,19	-	-
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	4,10	38,20	-1,75%
BGF World Gold D2 EUR Hedged	LU0326423067	3,84	-	-
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS	DE000A0Q4R36	3,83	121,34	-0,82%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	3,58	795,40	-0,49%

Principaux Fonds d’Actions par ODDO BHF Asset Management Lux

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BHF Value Leaders FT	1,24B	7,07	4,76	7,91
BHF Value Balanced FT	1,17B	3,94	3,02	4,72
Deutsche Kontor Vermogensmandat I	110,77M	4,77	2,55	3,85
FT Emerging ConsumerDemand I	109,9M	7,52	0,56	4,85
FT Emerging ConsumerDemand PT	109,9M	7,04	-0,57	3,82

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Gaz naturel	2,708	-0,037	-1,35%

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