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	BlackRock Global Global Allocation E2 EUR	0P0000.	67,590	+0,52%	1,22B	20/11
	Deutsche Concept Kaldemorgen NC	0P0000.	158,780	+0,33%	14,39B	20/11
	Deutsche Concept Kaldemorgen LC	0P0000.	173,230	+0,32%	14,39B	20/11
	Quality Inversion Moderada FI	172242.	14,07	-0,59%	8,53B	15/11
	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	0P0000.	99,480	+0,88%	13,61B	20/11
	Santander Select Decidido S FI	113605.	157,06	+0,03%	6,44B	18/11
	Santander Select Decidido A FI	113605.	154,61	+0,03%	6,44B	18/11
	Quality Inversion Conservadora FI	172273.	11,18	-0,31%	5,5B	15/11
	Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR	0P0000.	15,569	-0,09%	3,7B	20/11
	Pictet - Robotics HP EUR	0P0001.	263,500	-0,10%	9,69B	20/11
	Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI	0P0000.	8,320	+0,02%	19,08B	18/11
	Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI	0P0000.	8,009	+0,01%	19,08B	18/11
	Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI	0P0000.	8,416	+0,02%	19,08B	18/11
	Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI	0P0000.	8,336	+0,02%	19,08B	18/11
	Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI	0P0000.	8,123	+0,01%	19,08B	18/11
	Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI	0P0000.	8,226	+0,02%	19,08B	18/11
	Bankia Soy Asi Cauto FI	158976.	137,86	-0,36%	2,59B	15/11
	Santander 100 Valor Creciente 2 FI	0P0001.	103,944	-0,09%	3,12B	15/11
	CABK Equilibrio PP	0P0000.	8,824	-0,10%	4,35B	18/11
	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin	0P0001.	171,560	+2,11%	5,77B	19/11
	Santander Select Patrimonio A FI	175835.	109,27	-0,04%	2,72B	18/11
	Santander Select Patrimonio S FI	175835.	111,13	-0,04%	2,72B	18/11
	BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie	0P0000.	129,880	-0,03%	2,05B	20/11
	CABK Destino 2030 PP	0P0001.	15,516	-0,09%	4,13B	18/11
	Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accum	0P0000.	278,701	-0,94%	3,68B	20/11
	Sabadell Prudente Base FI	111187.	11,32	-0,05%	1,83B	18/11
	Sabadell Prudente Empresa FI	0P0001.	11,593	-0,05%	1,83B	18/11
	Sabadell Prudente Plus FI	0P0001.	11,543	-0,05%	1,83B	18/11
	Sabadell Prudente Premier FI	0P0001.	11,846	-0,05%	1,83B	18/11
	Sabadell Prudente Pyme FI	0P0001.	11,483	-0,05%	1,83B	18/11
	Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI	164853.	16,49	-1,10%	2,59B	15/11
	Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI	164853.	17,93	-1,10%	2,59B	15/11
	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A	0P0000.	213,510	+2,89%	3,61B	20/11
	CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Security	0P0000.	35,850	+0,34%	2,33B	19/11
	Santander Renta Fija Corto Plazo I FI	105931.	6,97	0,00%	1,82B	07/07
	Santander Renta Fija Corto Plazo A FI	0P0001.	7,009	+0,02%	1,82B	07/07
	Santander Renta Fija Ahorro Cartera FI	0P0001.	7,214	+0,02%	1,82B	07/07
	Mi Plan Santander Moderado PP	0P0000.	1,402	0,00%	2,46B	19/11
	BBVA Multiactivo Conservador PP	0P0000.	11,626	+0,08%	2,24B	19/11
	Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI	147149.	10,13	-0,07%	1,82B	18/11
	Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan	0P0000.	124,090	+0,27%	3,31B	19/11
	BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	0P0000.	1,277	0,07%	2,64B	19/11
	Sabadell Rendimiento Canalizador FI	0P0001.	9,905	-0,00%	3,47B	19/11
	Sabadell Rendimiento Cartera FI	0P0001.	9,879	-0,00%	3,47B	19/11
	Sabadell Rendimiento Empresa FI	0P0001.	9,739	-0,00%	3,47B	19/11
	Sabadell Rendimiento Plus FI	0P0001.	9,739	-0,00%	3,47B	19/11
	Sabadell Rendimiento Premier FI	0P0001.	9,848	-0,00%	3,47B	19/11
	Sabadell Rendimiento Pyme FI	0P0001.	9,689	-0,00%	3,47B	19/11
	Sabadell Rendimiento Base FI	173829.	9,63	-0,00%	3,47B	19/11
	Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI	0P0000.	7,316	0,01%	1,47B	19/11
	Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI	0P0000.	7,874	+0,01%	1,47B	19/11
	Dynamic Power American Growth	0P0000.	16,984	+0,43%	2,19B	20/11
	CABK Destino 2022 PP	0P0001.	13,723	-0,09%	1,63B	18/11
	Fidelity India Focus A DIST EUR	0P0000.	93,670	+0,41%	388,2M	20/11
	Quality Mejores Ideas FI	110119.	15,11	-1,08%	2,04B	15/11
	Santander Rendimiento A FI	138534.	86,01	+0,01%	2,16B	19/11
	Santander Rendimiento Cartera FI	0P0001.	99,867	+0,01%	2,16B	19/11
	Santander Rendimiento B FI	138534.	91,80	+0,01%	2,16B	19/11
	Santander Rendimiento C FI	138534.	91,82	+0,01%	2,16B	19/11
	Santander Rendimiento S FI	138534.	99,01	+0,01%	2,16B	19/11
	Plancaixa Ambición Global PP	LP7700.	26,915	-0,07%	1,85B	18/11
	SPB RF Corto Plazo A FI	0P0001.	9,945	0,00%	2,87B	19/11
	SPB RF Corto Plazo I FI	112793.	10,25	0,00%	2,87B	19/11
	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac	0P0000.	22,980	+0,66%	2,07B	20/11
	Cambridge Canadian Dividend Fund Class P	0P0001.	13,639	+0,16%	1,79B	20/11
	Templeton Asian Growth A acc USD	0P0000.	37,650	0,00%	520,71M	20/11
	Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD	0P0000.	40,640	+0,92%	1,06B	20/11
	Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap	0P0000.	861,880	+0,67%	1,4B	19/11
	Estrategia Capital FI	0P0001.	10,282	+0,02%	1,11B	15/11
	Eurovalor Renta Fija Corto FI	138986.	95,66	+0,02%	2,49B	19/11
	Plancaixa Tendencias PP	LP6808.	30,948	-0,67%	1,7B	18/11
	Caixabank Ahorro Institucional FI	0P0001.	6,162	-0,06%	737M	18/11
	Caixabank Ahorro Estandar FI	105002.	30,45	-0,07%	737M	18/11
	Caixabank Ahorro Plus FI	105002.	30,81	-0,07%	737M	18/11
	Caixabank Ahorro Premium FI	105002.	31,24	-0,07%	737M	18/11
	Mi Plan Santander Prudente PP	0P0000.	1,087	0,04%	1,55B	19/11
	Bankia Cauto PP	0P0000.	115,494	+0,32%	1,01B	16/07
	azValor Internacional FI	0P0001.	239,778	+0,07%	2,04B	19/11
	Ibercaja Gestion Garantizado 5 FI	0P0000.	7,364	0,00%	1,4B	19/11
	Santander Sostenible 1 C FI	0P0001.	101,390	-0,04%	828,62M	19/11
	Santander Sostenible 1 A FI	0P0001.	100,151	-0,04%	828,62M	19/11
	Ibercaja Gestion Garantizado 6 FI	0P0000.	6,103	-0,00%	1,85B	19/11
	Mutuafondo D FI	165237.	35,15	+0,02%	1,99B	19/11
	Mutuafondo A FI	165237.	37,82	+0,02%	1,99B	19/11
	Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed	0P0001.	1,594	0,00%	2,61B	20/11
	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD	0P0001.	292,820	+0,79%	2,21B	19/11
	Kutxabank RF Carteras FI	125627.	6,62	0,01%	1,54B	19/11
	Unicorp Seleccion Prudente FI	0P0001.	6,163	-0,02%	867,45M	18/11
	Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U	0P0000.	241,300	+0,29%	259,11M	19/11
	Bankia Soy Asi Flexible FI	159084.	141,48	-0,69%	1,1B	15/11
	Santander PB Cartera 20 FI	113444.	106,55	-0,20%	898,1M	15/11
	Estrategia Acumulacion FI	0P0001.	9,942	-0,03%	1,83B	15/11
	Mutuafondo Corto Plazo D FI	165142.	138,26	+0,02%	1,54B	19/11
	Mutuafondo Corto Plazo A FI	165142.	145,81	+0,02%	1,54B	19/11
	Ibercaja Plus C FI	147102.	9,02	0,00%	535,57M	19/11
	Ibercaja Plus D FI	147102.	8,74	0,00%	535,57M	19/11
	Ibercaja Plus A FI	147102.	9,37	0,00%	535,57M	19/11
	Bestinfond FI	114673.	276,05	-0,52%	1,52B	19/11
	IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	0P0001.	6,474	-0,06%	1,13B	18/11
	CABK RV International PP	0P0000.	13,581	+0,07%	2,25B	18/11