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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund D Acc Gbp (0P0000TGD6)

Luxembourg

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14/02 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 235M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Standard Life Investments

ISIN: LU0548158830

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD6). Les informations sur le portefeuille de Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,460	84,310	64,850
Oblig.	129,570	239,130	109,560
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,031	7,277
Cours/Valeur comptable	3,304	1,701
Cours/Ventes	0,336	0,892
Cours/Flux de trésorerie	3,961	21,059
Rendement de dividende	1,951	4,346
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,308

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	100,454	93,866
Produit dérivé	0,602	78,325
Corporate	27,234	53,656
Liquidités	18,855	75,462
Titrisé	1,950	10,382

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 89

Nombre de positions vendeuses: 20

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,33	98,83	+0,02%
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	6,89	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,79	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,73	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,59	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6,30	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,29	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	2,26	-	-

Autres Fonds Principaux par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	235M	4,10	1,13	-
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	235M	0,22	2,16	1,28
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	235M	0,11	0,86	-0,02

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France 40 Futures	8.206,0	+5,0	+0,06%
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