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Stanlib Income Fund D (0P0000JZQ3)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 58,57B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: STANLIB Collective Investments

ISIN: ZAE000040523

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds STANLIB Income Fund D (0P0000JZQ3). Les informations sur le portefeuille de STANLIB Income Fund D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	17,370	17,370
Oblig.	82,140	82,140
Autre	0,490	0,490

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,213	10,439
Cours/Valeur comptable	1,642	1,107
Cours/Ventes	1,494	2,607
Cours/Flux de trésorerie	27,793	16,409
Rendement de dividende	6,442	7,521
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	5,756

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	44,508	16,961
Corporate	24,842	46,632
Liquidités	17,296	18,411
Titrisé	2,806	2,035
Produit dérivé	0,076	2,153
Municipale	0,009	0,100

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 154

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5,44	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,34	95,14	0,00%
Republic Of South Africa 3m Jibar+96b	-	2,83	-	-
R213 Republic Of South Africa 7.000%	-	2,11	-	-
AMBER HOUSE FUND 2 (RF) LTD 18/07/56 5.392%	ZAG000177809	1,92	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 19/04/31 6.032%	ZAG000175555	1,71	-	-
NEDBANK GROUP LTD 19/06/31 6.033%	ZAG000177007	1,62	-	-
ABSA BANK LTD 14/10/24 4.952%	ZAG000163320	1,41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	1,36	-	-
INVESTEC LTD 09/03/31 6.283%	ZAG000174640	1,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par STANLIB Collective Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
STANLIB Corporate Money Market B3	49,12B	6,65	7,16	6,88
STANLIB Corporate Money Market B2	49,12B	6,60	7,10	6,82
STANLIB Corporate Money Market B6	49,12B	6,87	7,45	7,18
STANLIB Corporate Money Market B8	49,12B	6,78	7,33	7,06
STANLIB Corporate Money Market B5	49,12B	6,74	7,27	7,00

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