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Stanlib Income Fund D (0P0000JZQ3)

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10/03 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 60,4B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: STANLIB Collective Investments

ISIN: ZAE000040523

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds STANLIB Income Fund D (0P0000JZQ3). Les informations sur le portefeuille de STANLIB Income Fund D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,460	9,520	0,060
Oblig.	79,380	79,380	0,000
Autre	11,170	11,170	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,213	10,035
Cours/Valeur comptable	1,642	1,110
Cours/Ventes	1,494	2,620
Cours/Flux de trésorerie	27,793	16,458
Rendement de dividende	6,442	7,622
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	5,301

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	61,763	50,690
Gouvernement	14,869	14,806
Liquidités	9,455	16,701
Titrisé	2,686	1,948
Municipale	0,061	0,092

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 149

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
STANLIB Inst Property B1	-	11,17	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	6,48	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,11	96,00	0,00%
Transnet Soc Flt 02/25	-	2,95	-	-
Firstrand Bank Flt 11/31	-	2,87	-	-
Republic Of Flt 09/30	-	2,77	-	-
Republic Of 7% 02/31	-	2,09	-	-
Firstrand Bank Flt 03/25	-	1,87	-	-
AMBER HOUSE FUND 2 (RF) LTD 18/07/56 5.392%	ZAG000177809	1,83	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 19/04/31 6.032%	ZAG000175555	1,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par STANLIB Collective Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
STANLIB Corporate Money Market B13	83,38B	0,66	7,37	6,65
STANLIB Corporate Money Market B1	83,38B	0,67	7,49	6,77
STANLIB Corporate Money Market B4	83,38B	0,69	7,73	7,02
STANLIB Corporate Money Market B3	83,38B	0,69	7,67	6,96
STANLIB Corporate Money Market B2	83,38B	0,68	7,61	6,89

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France 40 Futures	7.942,8	-105,2	-1,31%
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