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Swiss Re Funds (lux) I - Asset Allocation Fund Yield Us Dollars A (0P0000KN8B)

Luxembourg

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07/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,17B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0358451788

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A (0P0000KN8B). Les informations sur le portefeuille de Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	0,220	0,220
Oblig.	88,930	88,930
Autre	0,760	0,760

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	52,733	40,724
Gouvernement	35,120	26,317
Liquidités	9,887	10,092
Titrisé	0,617	32,933

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 425

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
US Treasury Bond	-	5,60	-	-
US Treasury Bond	-	5,50	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU0000XCLWE2	4,56	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAJ6	3,31	-	-
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	3,19	151,10	+0,22%
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAB3	2,69	-	-
Tennessee Valley Authority 4.25%	-	2,60	-	-
US Treasury Bill	-	1,99	-	-
US Treasury Bill	-	1,94	-	-
US Treasury Bill	-	1,13	-	-

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