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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Equity Fund I Eur (0P00017QT3)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 150,05M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1382644083

Catégorie d'actif: Action

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0P00017QT3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equit (0P00017QT3). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equit incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,410	3,410	0,000
Actions	96,590	96,590	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,989	12,802
Cours/Valeur comptable	2,172	1,936
Cours/Ventes	1,701	1,684
Cours/Flux de trésorerie	7,505	7,007
Rendement de dividende	2,810	3,173
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,902	12,909

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,680	24,245
Services Financiers	23,410	22,760
Conso / Cycliques	15,220	15,517
Consommation Défensive	9,980	6,527
Services de Communication	8,750	10,222
Industrielles	5,900	6,940
Santé	3,490	3,979
Energie	2,450	3,722
Immobilier	2,190	2,503
Matériaux de base	2,140	4,484
Services publics	0,800	2,297

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 110

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,89	1.085,00	+2,36%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,17	493,60	+3,96%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,76	56,000	0.00%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,81	49,16	+1,74%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,36	1.945,30	-0,36%
Infosys	INE009A01021	2,11	1.842,30	-0,76%
ICICI Bank	INE090A01021	2,04	1,251.15	-0.71%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,02	9.325	+3,90%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	1,74	33,40	-0,89%
Al-rajhi bank	SA0007879113	1,67	99,00	-1,00%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	5,18B	2,64	3,91	8,91
LU1582221328	5,18B	2,59	3,11	-
LU1862449409	5,18B	2,61	3,85	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	5,18B	2,85	8,44	11,21
LU1438969351	4,37B	5,64	8,89	-

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