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T. Rowe Price New Income Fund I Class (PRXEX)

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24/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,57B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: T. Rowe Price

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price New Income I (PRXEX). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price New Income I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,15	2,15	1,00
Oblig.	98,58	98,65	0,07
Convertibles	0,03	0,03	0,00
Privilégiées	0,25	0,25	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,82	18,33
Cours/Valeur comptable	1,60	3,50
Cours/Ventes	0,36	1,31
Cours/Flux de trésorerie	4,46	7,61
Rendement de dividende	3,32	4,11
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,38	12,04

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	37,64	37,59
Gouvernement	31,48	25,23
Corporate	29,02	27,12
Liquidités	1,01	7,70
Municipale	0,04	2,51

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,610

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	3,00	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,48	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2,06	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	1,72	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,66	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,62	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	1,47	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,35	-	-

Principaux Fonds Obligataires par T. Rowe Price

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
T. Rowe Price Retirement 2030	10,58B	2,57	4,64	7,93
T. Rowe Price Retirement 2040	8,86B	3,24	6,11	9,09
T. Rowe Price Retirement 2035	8,05B	2,94	5,43	8,56
T. Rowe Price Retirement 2025	6,85B	2,30	4,06	7,27
T. Rowe Price Retirement 2045	5,98B	3,41	6,66	9,44

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