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T. Rowe Price Small-cap Stock Fund I Class (OTIIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,48B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: T. Rowe Price

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Small-Cap Stock I (OTIIX). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Small-Cap Stock I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,79	0,79
Actions	94,50	94,50
Convertibles	0,05	0,05
Privilégiées	0,09	0,09
Autre	4,57	4,57

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,74	22,94
Cours/Valeur comptable	2,29	3,33
Cours/Ventes	1,88	2,29
Cours/Flux de trésorerie	12,72	12,81
Rendement de dividende	0,91	0,63
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,05	14,46

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,30	9,55
Santé	18,30	20,50
Industrielles	17,36	20,35
Technologie	14,65	24,01
Conso / Cycliques	7,99	11,36
Energie	5,74	3,75
Immobilier	5,53	3,10
Matériaux de base	3,61	3,60
Services publics	3,25	1,23
Consommation Défensive	3,09	4,14
Services de Communication	2,18	2,10

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 256

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aggregate Miscellaneous Equity	-	4,39	-	-
Cboe Global	US12503M1080	1,35	194,74	-0,02%
PAR Technology	US6988841036	1,34	72,73	-0,64%
Liberty Media	US5312297220	1,34	72,15	+2,65%
Masimo	US5747951003	1,21	175,81	+2,04%
TMX Group	CA87262K1057	1,07	45,12	+0,38%
Lattice	US5184151042	1,01	59,89	+2,69%
Siteone Landscape Supply	US82982L1035	0,97	147,60	+3,35%
PennyMac Financial	US70932M1071	0,96	108,90	+1,18%
ESAB Corp	-	0,95	-	-

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
T. Rowe Price Capital Appreciation	35,36B	12,69	5,65	10,55
T. Rowe Price Blue Chip Growth	33,29B	35,63	7,54	14,89
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	29,84B	35,79	7,68	-
T. Rowe Price Capital AppreciationI	29,12B	12,84	5,78	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	22,35B	30,99	7,47	16,14

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