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T. Rowe Price Small-cap Stock Fund I Class (OTIIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,27B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: T. Rowe Price

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Small-Cap Stock I (OTIIX). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Small-Cap Stock I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,42	0,67	0,25
Actions	91,32	91,32	0,00
Convertibles	0,06	0,06	0,00
Autre	8,21	8,21	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,34	22,82
Cours/Valeur comptable	2,26	3,27
Cours/Ventes	2,23	2,27
Cours/Flux de trésorerie	13,56	12,52
Rendement de dividende	0,95	0,63
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,92	14,05

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,45	9,69
Industrielles	17,49	20,43
Santé	16,85	20,16
Technologie	14,98	24,34
Conso / Cycliques	7,91	11,28
Energie	5,96	3,68
Immobilier	5,08	2,94
Services publics	3,43	1,29
Matériaux de base	3,15	3,37
Services de Communication	2,97	2,17
Consommation Défensive	2,74	4,34

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 238

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aggregate Miscellaneous Equity	-	7,67	-	-
Liberty Live C	US5312297220	1,63	65,50	-2,11%
Masimo	US5747951003	1,44	165,45	-5,20%
Cboe Global	US12503M1080	1,24	219,02	+2,83%
TMX Group	CA87262K1057	1,13	51,10	-0,99%
Lattice	US5184151042	1,13	61,03	-4,31%
Mirion Technologies	US60471A1016	1,12	13,51	-4,79%
PAR Technology	US6988841036	1,03	62,38	-2,91%
ESAB Corp	-	1,01	-	-
Siteone Landscape Supply	US82982L1035	1,00	127,13	-1,50%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
T. Rowe Price Capital Appreciation	34,74B	1,96	8,05	10,42
T. Rowe Price Blue Chip Growth	29,65B	-0,83	13,21	14,08
T. Rowe Price Capital AppreciationI	29,25B	1,99	8,19	-
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	27,37B	-0,80	13,36	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	20,93B	0,04	13,08	15,45

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