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Thornburg Strategic Income Fund Class A (TSIAX)

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11,42 -0,01 -0,09%

22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 278,77M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Thornburg

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Thornburg Strategic Income A (TSIAX). Les informations sur le portefeuille de Thornburg Strategic Income A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,76	7,79	0,03
Actions	0,30	0,30	0,00
Oblig.	91,23	91,23	0,00
Convertibles	0,07	0,07	0,00
Privilégiées	0,64	0,64	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,94	13,38
Cours/Valeur comptable	4,39	1,79
Cours/Ventes	2,85	1,50
Cours/Flux de trésorerie	15,07	8,52
Rendement de dividende	1,37	3,42
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,70	14,69

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	40,55	41,87
Titrisé	35,60	29,02
Gouvernement	15,91	21,48
Liquidités	7,30	12,88
Municipale	0,04	1,91

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,155

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Thornburg Capital Management	-	6,39	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,88	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,77	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	1,35	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,25	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	1,20	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1,16	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	1,08	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0,96	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Thornburg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Thornburg Strategic Income I	8,79B	4,79	1,94	3,54
Thornburg Limited Term Income Instl	5,44B	4,58	1,12	2,39
Thornburg Limited Term Income A	459,72M	4,26	0,84	2,06
Thornburg Limited Term Income C	100,29M	5,28	0,87	2,00
Thornburg Strategic Income C	100,19M	0,45	-0,04	2,11

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