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Tisco High Dividend Equity Rmf (class A) (THDRMF)

Thaïlande

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14/03 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 338,94M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH3912010008

Catégorie d'actif: Action

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THDRMF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TISCO High Dividend Equity RMF (THDRMF). Les informations sur le portefeuille de TISCO High Dividend Equity RMF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,190	3,190	0,000
Actions	97,220	97,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,535	14,636
Cours/Valeur comptable	1,011	1,602
Cours/Ventes	0,899	1,026
Cours/Flux de trésorerie	4,772	7,710
Rendement de dividende	5,467	3,715
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,407	4,170

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	42,050	18,933
Services de Communication	21,030	11,990
Energie	19,520	10,304
Immobilier	6,960	6,640
Conso / Cycliques	6,150	9,229
Services publics	2,240	7,510
Matériaux de base	2,050	2,418

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Advanced Info	TH0268010Z03	12,39	267,00	-0,74%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	9,44	23,60	+2,16%
Kasikornbank	TH0016010009	9,22	149,00	-0,33%
PTT PCL	TH0646010Z00	8,31	29,00	+6,42%
Intouch Holdings	TH0201A10Y01	8,05	77,00	-0,96%
Bangkok Bank	TH0001010006	7,37	145,50	-0,68%
TMBThanachart Bank PCL	TH0068010Z07	6,86	-	-
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,77	110,00	+1,38%
Thai Oil	TH0796010005	3,08	26,00	+5,26%
Home Product Center	TH0661010007	3,06	7,75	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TISCO Global Stars Plus	1,69B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	811,61M	-9,19	-7,18	-0,61
TISCO US Equity	864,4M	0,19	7,39	9,65
TISCO China HShares Equity	1,11B	15,19	0,45	-3,54
TISCO Fixed Income Select	804,96M	2,50	1,34	-

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
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