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Dierickx Leys Fund I Balance C Capitalisation (0P00000N86)

Bruxelles

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2.521,170 -7,230 -0,29%

19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 357,95M

Type: Fonds

Marché: Belgique

Emetteur: Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank

ISIN: BE0172280084

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Transparant Balanced Acc (0P00000N86). Les informations sur le portefeuille de Transparant Balanced Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,600	1,600
Actions	52,730	52,730
Oblig.	45,200	45,200
Convertibles	0,480	0,480

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,617	15,018
Cours/Valeur comptable	2,928	2,101
Cours/Ventes	3,619	1,460
Cours/Flux de trésorerie	17,515	9,039
Rendement de dividende	1,439	3,002
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,757	10,197

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,610	15,747
Services Financiers	18,800	16,843
Industrielles	16,390	14,620
Conso / Cycliques	14,430	11,689
Santé	9,110	11,819
Consommation Défensive	7,140	8,259
Services de Communication	3,890	5,922
Matériaux de base	1,620	6,181

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 160

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	2,51	436.60	-0.10%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,46	453,20	+0,86%
Schneider Electric	FR0000121972	2,26	239,75	-0,37%
Booking	US09857L1089	2,19	5.048,59	+1,37%
Alphabet C	US02079K1079	2,05	192,96	+1,72%
Amazon.com	US0231351067	1,97	224,92	+0,73%
Moody’s	US6153691059	1,95	466,35	+0,92%
Assa Abloy	SE0007100581	1,88	325,8	-0,03%
Exor NV	NL0012059018	1,87	87,90	-1,01%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,77	197,21	+1,32%

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