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Trend Performance R (0P000160VG)

Liechtenstein

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10/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,08M

Type: Fonds

Marché: Liechtenstein

Emetteur: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202207192

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trend Performance R (0P000160VG). Les informations sur le portefeuille de Trend Performance R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,120	3,120	0,000
Actions	96,880	96,880	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,076	16,492
Cours/Valeur comptable	6,884	2,532
Cours/Ventes	5,477	1,885
Cours/Flux de trésorerie	20,473	10,312
Rendement de dividende	0,631	2,408
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,361	11,374

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	38,880	21,109
Conso / Cycliques	23,880	12,562
Services Financiers	9,810	15,995
Santé	9,330	11,971
Industrielles	9,180	11,964
Services de Communication	6,280	7,828
Consommation Défensive	2,630	7,470

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	6,44	108,76	+1,66%
Gartner	US3666511072	5,96	466,30	-1,13%
Booking	US09857L1089	5,70	4.353,41	-2,19%
Transdigm	US8936411003	4,92	1.319,87	-1,21%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	4,89	1.324,06	-1,67%
Microsoft	US5949181045	4,70	380,45	+0,08%
Mastercard	US57636Q1040	4,14	525,80	-2,11%
Caterpillar	US1491231015	3,98	339,77	-1,58%
McDonald’s	US5801351017	3,73	306,76	-3,31%
Roper Technologies	US7766961061	3,62	565,75	-1,86%

Principaux Fonds d’Actions par CAIAC Fund Management AG

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Trend Performance I		22,08M	20,62	3,39	5,30
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		10M	15,32	-11,87	3,37

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France 40 Futures	7.991,0	-57,0	-0,71%
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