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Trend Performance R (0P000160VG)

Liechtenstein

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 21,31M

Type: Fonds

Marché: Liechtenstein

Emetteur: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202207192

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P000160VG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trend Performance R (0P000160VG). Les informations sur le portefeuille de Trend Performance R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,070	1,070	0,000
Actions	98,930	98,930	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,907	16,067
Cours/Valeur comptable	6,544	2,320
Cours/Ventes	5,011	1,656
Cours/Flux de trésorerie	20,179	9,459
Rendement de dividende	0,618	2,511
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,613	11,131

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	36,820	19,278
Conso / Cycliques	22,980	12,276
Santé	12,070	12,510
Services Financiers	8,530	15,078
Industrielles	8,210	12,250
Services de Communication	7,990	7,139
Consommation Défensive	3,410	8,059

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gartner	US3666511072	6,00	428,64	+2,29%
Microsoft	US5949181045	5,08	406,66	+2,22%
Regeneron Pharma	US75886F1075	4,93	957,00	+2,07%
Transdigm	US8936411003	4,77	1.295,00	+1,83%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	4,59	1.012,95	+0,67%
Booking	US09857L1089	4,37	3.577,38	+3,01%
McDonald’s	US5801351017	4,16	270.31	-1.09%
Roper Technologies	US7766961061	4,02	517,21	+1,25%
Mastercard	US57636Q1040	3,88	443.61	+0.57%
NetEase	US64110W1027	3,79	103,02	+4,11%

Principaux Fonds d’Actions par CAIAC Fund Management AG

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Trend Performance I		21,31M	11,66	8,51	5,23
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		9,98M	-6,53	-22,84	-1,69

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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
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