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Trigon Russia Top Picks Fund C (0P0000JTER)

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22,996 -8,150 -26,17%

25/02 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,33M

Type: Fonds

Marché: Estonie

Emetteur: Trigon Asset Management AS

ISIN: EE3600102380

Catégorie d'actif: Action

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0P0000JTER Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trigon Russia Top Picks Fund C (0P0000JTER). Les informations sur le portefeuille de Trigon Russia Top Picks Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	100,000	100,000	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,111	5,435
Cours/Valeur comptable	0,887	1,036
Cours/Ventes	0,643	0,923
Cours/Flux de trésorerie	2,166	3,437
Rendement de dividende	11,119	9,406
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,236	12,994

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	25,160	22,859
Energie	19,240	32,410
Services Financiers	17,940	18,026
Consommation Défensive	7,500	7,767
Santé	7,030	2,895
Industrielles	6,770	2,733
Conso / Cycliques	4,620	3,463
Services publics	4,480	3,426
Technologie	4,270	10,844
Immobilier	2,980	1,509

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gazprom PAO	RU0007661625	9,84	162,46	-0,54%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	8,06	18,62	+1,75%
Sberbank Rossii Pref	RU0009029557	7,21	310,19	+0,22%
Globaltrans Investment PLC GDR	-	6,77	-	-
Norilskiy Nikel	RU0007288411	5,82	156,5	-0,62%
Tatneft	RU0009033591	5,52	718,80	-0,47%
MMK	RU0009084396	5,21	56,77	+0,40%
MD Medical Group Investments PLC GDR	-	5,14	-	-
ALROSA ao	RU0007252813	5,10	76,29	-0,29%
Detskiy Mir	RU000A0JSQ90	4,62	46,02	-0,04%

Principaux Fonds d’Actions par Trigon Asset Management AS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Trigon Baltic Fund C	7,63M	7,34	17,83	7,88
Trigon Russia Top Picks Fund D	1,33M	-11,22	13,61	4,45
Trigon Russia Top Picks Fund A	1,33M	-11,24	15,22	5,45

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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