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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund A Usd (0P00013K5O)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 86,79M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079763535

Catégorie d'actif: Action

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0P00013K5O Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5O). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,030	3,030	0,000
Actions	96,970	96,970	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,585	8,527
Cours/Valeur comptable	1,368	1,401
Cours/Ventes	1,540	1,666
Cours/Flux de trésorerie	7,643	7,677
Rendement de dividende	5,678	5,022
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,689	11,010

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	38,090	36,565
Technologie	17,600	13,161
Matériaux de base	11,270	5,072
Energie	9,400	7,901
Conso / Cycliques	8,280	8,677
Santé	4,380	4,247
Services de Communication	2,840	3,487
Industrielles	2,840	10,167
Immobilier	2,670	7,607
Consommation Défensive	2,630	6,447

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 76

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,47	109,19	-0,04%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,19	143.600,0	-0,90%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5,01	28,700	+1,06%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4,54	26.150,0	+0,19%
ACB	VN000000ACB8	3,61	25.800,0	+0,19%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3,21	0,7550	+0,33%
Attijariwafa bk	MA0000012445	3,16	646,00	+0,16%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3,11	38,85	+3,60%
Highteck payment	MA0000012619	3,00	650,0	0,00%
NLB	US66980N2036	2,87	28,40	+0,71%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5,18B	2,82	6,53	11,03
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5,18B	2,76	5,73	10,30
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5,18B	2,85	6,59	11,10
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5,18B	8,14	2,60	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,37B	16,74	1,03	11,85

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