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Ub Em Infra A (0P000151JZ)

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13/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 40,83M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000081153

Catégorie d'actif: Action

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0P000151JZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UB EM Infra A (0P000151JZ). Les informations sur le portefeuille de UB EM Infra A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,980	3,980
Actions	95,860	95,860
Autre	0,160	0,160

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,826	18,026
Cours/Valeur comptable	1,188	2,079
Cours/Ventes	1,259	2,039
Cours/Flux de trésorerie	6,090	8,273
Rendement de dividende	4,881	3,801
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,875	9,114

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	59,640	27,304
Services publics	39,140	41,842
Energie	1,220	15,610

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China Mer	HK0144000764	4,45	12,54	+0,32%
Jiangsu Expressway	CNE1000003J5	4,32	8,83	-1,12%
Guangdong Investment	HK0270001396	4,32	6,12	-1,92%
Malaysia Airports Holdings Bhd	MYL5014OO005	4,27	-	-
HK & China Gas	HK0003000038	4,17	6,35	-0,78%
ENN Energy	KYG3066L1014	4,13	54,20	-0,09%
SATS Ltd	SG1I52882764	3,94	3,030	+0,33%
International Container	PHY411571011	3,89	381,000	+1,33%
GAP ADR	US4005061019	3,84	192,35	+4,97%
Grupo Aeroportuario Sureste ADR	US40051E2028	3,72	285,19	+10,33%

Principaux Fonds d’Actions par UB Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VISIO Allocator Fund	98,07M	-1,09	2,24	4,03
UB Smart	94,87M	1,40	5,81	5,61
UB Infra Kasvu	65,48M	3,24	1,20	5,37
UB Infra A	65,48M	2,61	0,60	4,74
UB Infra Tuotto	65,48M	3,11	0,14	4,65

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