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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) (usd Hedged) P-acc (0P0000TDQH)

Luxembourg

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14/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,38B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0629154393

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR USD hedged (0P0000TDQH). Les informations sur le portefeuille de UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR USD hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,630	134,100	129,470
Oblig.	1,130	1,130	0,000
Convertibles	94,250	94,250	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,906	16,660
Cours/Valeur comptable	5,610	3,179
Cours/Ventes	2,485	2,237
Cours/Flux de trésorerie	5,906	13,972
Rendement de dividende	4,429	2,786
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,880	14,588

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-1,010	80,539
Corporate	95,953	89,601
Liquidités	4,524	17,561

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 201

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,58	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,35	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1,23	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1,15	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1,14	-	-
Barclays Bank plc 0%	-	1,11	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,07	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1,05	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1,05	-	-
SBI Holdings Inc 0%	XS2857240316	1,05	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0313364738	5,19B	0,66	1,00	2,28
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,38B	2,03	3,72	7,21
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,38B	1,68	2,67	6,22
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,27B	0,69	-1,79	1,29
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,27B	0,68	-1,79	1,29

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US 500	6.123,1	+8,6	+0,14%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/USD	1,0479	-0,0007	-0,07%
EUR/CHF	0,9446	+0,0025	+0,27%
GBP/USD	1,2599	+0,0009	+0,07%
EUR/GBP	0,8317	-0,0012	-0,14%
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USD/CAD	1,4187	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	151,51	-0,71	-0,47%

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Pétrole Brent	74,67	-0,07	-0,09%
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Argent	32,962	+0,107	+0,33%
Gaz naturel	3,638	-0,087	-2,34%

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