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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) I-x-dist (0P0000UIH4)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,38B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396332644

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-X-dist (0P0000UIH4). Les informations sur le portefeuille de UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-X-dist incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,630	134,100	129,470
Oblig.	1,130	1,130	0,000
Convertibles	94,250	94,250	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,906	18,139
Cours/Valeur comptable	5,610	3,168
Cours/Ventes	2,485	2,458
Cours/Flux de trésorerie	5,906	11,929
Rendement de dividende	4,429	2,906
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,880	12,707

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-1,010	71,116
Corporate	95,953	89,596
Liquidités	4,524	12,326

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 201

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,58	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,35	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1,23	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1,15	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1,14	-	-
Barclays Bank plc 0%	-	1,11	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,07	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1,05	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1,05	-	-
SBI Holdings Inc 0%	XS2857240316	1,05	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,38B	1,84	1,11	4,85
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,38B	1,84	1,11	4,85
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,38B	1,40	-0,27	3,42
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,38B	1,45	-0,27	3,43
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,38B	1,53	0,63	4,31

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Pétrole brut WTI	70,98	+0,27	+0,38%
Pétrole Brent	74,97	+0,23	+0,31%
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Gaz naturel	3,639	-0,086	-2,31%

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