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Capitalatwork Foyer Umbrella - Dynamic Class D (0P0000TKOP)

Luxembourg

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31/10 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 168,24M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617431209

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D (0P0000TKOP). Les informations sur le portefeuille de CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,860	7,070	4,210
Actions	71,810	71,950	0,140
Oblig.	25,220	25,220	0,000
Privilégiées	0,110	0,110	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,834	16,626
Cours/Valeur comptable	2,397	2,461
Cours/Ventes	1,608	1,748
Cours/Flux de trésorerie	7,577	10,397
Rendement de dividende	1,971	2,441
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,368	11,066

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	20,440	7,054
Technologie	15,380	20,516
Services Financiers	15,350	14,687
Industrielles	11,720	12,111
Santé	10,840	12,994
Conso / Cycliques	9,490	10,803
Energie	8,020	3,865
Matériaux de base	4,730	5,780
Consommation Défensive	4,030	7,562

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 212

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vinci	FR0000125486	3,14	102.15	-0.20%
Alphabet C	US02079K1079	3,01	170.68	-1.14%
Apollo Global Management A	US03769M1062	3,00	139,43	-1,11%
UnitedHealth	US91324P1021	2,81	557,77	-1,72%
Oracle	US68389X1054	2,43	169,59	-0,25%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,15	427,80	+2,10%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,12	54,20	+0,44%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,07	98,54	-0,06%
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	2,02	-	-
Comcast	US20030N1019	1,99	42,53	-2,36%

Principaux Fonds d’Actions par CapitalatWork S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
The Blue Global Fund EUR Acc	502,49M	4,79	3,36	7,87
Umbrella Balanced Class C	293,21M	4,39	3,46	5,14
Umbrella Balanced Class D	293,21M	4,32	3,38	8,09
Umbrella Dynamic Class C	168,24M	6,29	5,34	6,86
Umbrella Defensive Class D	84,37M	2,57	1,41	3,02

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