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Unieurorenta (0P00000OXL)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 6,36B
Type:  Fonds
Marché:  Allemagne
Emetteur:  Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN:  DE0008491069 
Catégorie d'actif:  Obligation
UniEuroRenta 59,840 -0,130 -0,22%

0P00000OXL Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UniEuroRenta (0P00000OXL). Les informations sur le portefeuille de UniEuroRenta incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,580 3,580 0,000
Oblig. 96,220 96,220 0,000
Convertibles 0,160 0,160 0,000
Autre 0,040 0,040 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 61,996 45,349
Titrisé 20,837 8,870
Corporate 13,858 34,941
Liquidités 3,110 12,280

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 868

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Germany 0 15-Feb-2030 DE0001102499 3,04 90,260 +0,14%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001102507 2,24 89,370 +0,19%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% DE0001102465 1,92 - -
  Bund Lg28 Eur 4,75 DE0001135085 1,72 109,30 +0,05%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001030708 1,58 89,230 0,00%
  Bund Tf 0,5% Fb25 Eur DE0001102374 1,55 99,68 -0,05%
UniInstitutional Eurp Bd: Gvn Peripherie LU1672071385 0,93 - -
  Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur ES00000127G9 0,86 99,88 +0,06%
  Btp Tf 1,50% Gn25 Eur IT0005090318 0,85 99,65 +0,07%
Italy (Republic Of) 1.45% IT0005282527 0,78 - -

Principaux Fonds Obligataires par Union Investment Privatfonds GmbH

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  UniInstitutional Euro Reserve Plus 3,8B 3,70 1,64 -
  UnionGeldmarktFonds 1,79B 3,16 1,86 0,30
  UniInstitutional Premium Corporate 1,25B 4,81 -1,12 1,06
  UniInstitutional Premium Corp FK 1,25B 2,83 -1,90 0,71
  UniInstitutional Global Corp Bonds 1,07B 3,01 -3,06 0,66
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