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Unionbank Usd Fixed Income Fund (0P0000JCW0)

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30/10 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,44M

Type: Fonds

Marché: Philippines

Emetteur: Union Bank Of The Philippines Inc

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000JCW0

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30/10/2024	2,508	2,508	2,508	2,508	0,20%
29/10/2024	2,503	2,503	2,503	2,503	-0,03%
28/10/2024	2,504	2,504	2,504	2,504	-0,24%
25/10/2024	2,510	2,510	2,510	2,510	0,16%
24/10/2024	2,506	2,506	2,506	2,506	0,05%
23/10/2024	2,505	2,505	2,505	2,505	-0,26%
22/10/2024	2,512	2,512	2,512	2,512	-0,35%
21/10/2024	2,520	2,520	2,520	2,520	0,02%
18/10/2024	2,520	2,520	2,520	2,520	-0,22%
17/10/2024	2,526	2,526	2,526	2,526	0,00%
16/10/2024	2,525	2,525	2,525	2,525	0,17%
15/10/2024	2,521	2,521	2,521	2,521	0,49%
14/10/2024	2,509	2,509	2,509	2,509	-0,31%
11/10/2024	2,517	2,517	2,517	2,517	0,00%
10/10/2024	2,517	2,517	2,517	2,517	-0,19%
09/10/2024	2,522	2,522	2,522	2,522	-0,10%
07/10/2024	2,524	2,524	2,524	2,524	-0,41%
04/10/2024	2,535	2,535	2,535	2,535	-0,14%
03/10/2024	2,538	2,538	2,538	2,538	-0,11%
02/10/2024	2,541	2,541	2,541	2,541	0,06%

Le + haut: 2,541

Le + bas: 2,503

Différence: 0,038

Moyenne: 2,518

Variation %: -1,231

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