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Universal Invest High H Acc (0P000169VD)

Luxembourg

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,59B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: LU0471613637

Catégorie d'actif: Action

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0P000169VD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Universal Invest High HC (0P000169VD). Les informations sur le portefeuille de Universal Invest High HC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,490	0,490	0,000
Actions	75,120	75,200	0,080
Oblig.	21,990	21,990	0,000
Convertibles	0,410	0,410	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	1,950	1,950	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,076	16,608
Cours/Valeur comptable	3,301	2,531
Cours/Ventes	2,518	1,810
Cours/Flux de trésorerie	13,163	10,699
Rendement de dividende	1,901	2,426
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,969	11,097

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,590	20,998
Services Financiers	15,350	14,850
Santé	13,650	12,678
Conso / Cycliques	10,250	10,791
Industrielles	8,990	12,097
Services de Communication	8,250	7,211
Consommation Défensive	6,830	7,317
Matériaux de base	4,000	5,737
Energie	3,020	3,641
Services publics	2,060	3,107
Immobilier	2,010	3,396

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,620

Nombre de positions vendeuses: 177

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on Russell 2000	-	4,56	-	-
Future Msci Emerging Markets Dec2024(50)	-	3,42	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,00	134,70	+3,08%
Apple	US0378331005	2,85	254,49	+1,88%
Microsoft	US5949181045	2,75	436,60	-0,10%
Amazon.com	US0231351067	1,59	224,92	+0,73%
Alphabet C	US02079K1079	1,56	192,96	+1,72%
Future Ifsc Nifty Dec24 (2)	-	1,51	-	-
Future on TOPIX	-	1,19	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,02	585.25	-1.73%

Principaux Fonds d’Actions par CADELUX S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Universal Invest Medium HC	9,22B	14,47	4,89	5,39
Universal Invest Glbl Flxbl D Inc	80,49M	15,30	4,48	4,72
Universal Invest Glbl Flxbl A Inc	23,16M	15,34	4,60	4,82
Universal Invest Glbl Flxbl A Acc	62,13M	15,34	4,61	4,85
Universal Invest Glbl Flxbl D Acc	206,93M	15,30	4,49	4,65

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