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Uob Income Daily Open-ended Fund (UOBID)

Thaïlande

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12,308 0,001 0,01%

20/12 - En Différé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,32B

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1161010000

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UOB Income Daily Open-ended Fund (UOBID). Les informations sur le portefeuille de UOB Income Daily Open-ended Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	82,670	82,670	0,000
Oblig.	17,430	17,430	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	82,670	69,065
Corporate	9,159	9,651
Gouvernement	8,267	21,608

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank of Thailand	TH0655074A86	14,28	-	-
Government Housing Bank	-	10,91	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	10,34	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74A86	9,29	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74A83	7,14	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74A85	5,71	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	4,27	-	-
Bank of Thailand	TH0655034B01	2,85	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74C84	2,49	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623A75185	2,34	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UOB Sure Daily Openended	6,37B	1,89	1,24	1,00
Thai Cash Management	12,5B	1,95	1,35	1,17
Thai Cash Management Enjoy	416,15M	1,98	1,38	1,32
Saving Retirement Mutual	436,49M	1,99	1,27	0,84
TH9498010007	242,66M	2,39	0,71	-

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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

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EUR/CHF	0,9323	+0,0010	+0,11%
GBP/USD	1,2581	+0,0013	+0,10%
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USD/CAD	1,4376	+0,0008	+0,06%
USD/JPY	156,62	+0,21	+0,13%

Pétrole brut WTI	69,91	+0,45	+0,65%
Pétrole Brent	72,94	+0,38	+0,52%
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Gasoil Londres	682,38	+7,13	+1,06%
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Argent	30,285	+0,327	+1,09%
Gaz naturel	3,491	+0,079	+2,32%

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