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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-dist-usd (0P00000D76)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 226,47M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048622798

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00000D76

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00000D76. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-dist-usd pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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20/12/2024	7,034	7,034	7,034	7,034	0,41%
19/12/2024	7,005	7,005	7,005	7,005	-0,98%
18/12/2024	7,074	7,074	7,074	7,074	-0,11%
17/12/2024	7,082	7,082	7,082	7,082	0,14%
16/12/2024	7,072	7,072	7,072	7,072	-0,10%
13/12/2024	7,079	7,079	7,079	7,079	-0,48%
12/12/2024	7,113	7,113	7,113	7,113	-0,46%
11/12/2024	7,146	7,146	7,146	7,146	0,03%
10/12/2024	7,144	7,144	7,144	7,144	-0,21%
09/12/2024	7,159	7,159	7,159	7,159	-0,21%
06/12/2024	7,174	7,174	7,174	7,174	0,31%
05/12/2024	7,152	7,152	7,152	7,152	-0,03%
04/12/2024	7,154	7,154	7,154	7,154	0,10%
03/12/2024	7,147	7,147	7,147	7,147	-0,14%
02/12/2024	7,157	7,157	7,157	7,157	0,21%
29/11/2024	7,142	7,142	7,142	7,142	0,31%
28/11/2024	7,120	7,120	7,120	7,120	-0,08%
27/11/2024	7,126	7,126	7,126	7,126	0,49%
26/11/2024	7,091	7,091	7,091	7,091	-0,10%
25/11/2024	7,098	7,098	7,098	7,098	0,64%

Le + haut: 7,174

Le + bas: 7,005

Différence: 0,169

Moyenne: 7,113

Variation %: -0,269

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