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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B Eur (0P00000NH6)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,74B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585723

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield B (0P00000NH6). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,190	16,060	14,870
Actions	0,080	0,080	0,000
Oblig.	97,090	98,010	0,920
Convertibles	1,550	1,550	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	1,339	13,078
Cours/Valeur comptable	0,672	1,729
Cours/Ventes	0,347	6,758
Cours/Flux de trésorerie	-	78,081
Rendement de dividende	2,277	3,052
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,424	14,798

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	100,000

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 375

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,19	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,26	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	1,06	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,85	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,85	87,140	+0,37%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,80	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,78	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0,76	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,73	92,921	+1,21%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Vontobel Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1551754515	4,3B	5,90	-0,99	-
LU1380459518	4,3B	5,90	-0,98	-
LU1551754432	3,2B	3,05	-0,22	-
V EM Debt H EUR	3,15B	11,25	-1,95	1,18
V EM Debt HI EUR	3,15B	11,84	-1,39	1,73

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France 40 Futures	7.160,2	-27,1	-0,38%
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American Century .	12,93	-0,00	0,00%
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