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Valic Company I Core Bond Fund (VCCBX)

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14/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,66B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: VALIC

Catégorie d'actif: Obligation

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VCCBX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VALIC Company II Core Bond (VCCBX). Les informations sur le portefeuille de VALIC Company II Core Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,88	3,88
Actions	0,04	0,04
Oblig.	96,00	96,00
Convertibles	0,04	0,04
Privilégiées	0,03	0,03

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,37	13,25
Cours/Valeur comptable	-	2,03
Cours/Ventes	1,69	1,66
Cours/Flux de trésorerie	2,25	23,46
Rendement de dividende	-	3,09
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,27	12,60

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	43,82	41,54
Corporate	36,83	30,24
Gouvernement	15,13	23,90
Liquidités	3,88	10,82

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,130

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,34	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,32	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,18	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1,13	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,13	-	-
Fnma Pass-Thru I 2%	-	0,90	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,90	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	0,88	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0,86	-	-

Principaux Fonds Obligataires par VALIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VALIC Company I Inflation Protected	393,75M	0,94	-0,73	1,91
VALIC Company II High Yield Bond	348,69M	1,52	3,99	4,69
VALIC Company I Government Securiti	128,53M	2,78	-1,77	1,01
VALIC Company I International Govt	59,55M	1,29	-3,47	0,47

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France 40 Futures	8.217,5	+16,5	+0,20%
US 500	6.118,8	+4,3	+0,07%
S&P 500 VIX Futures	17,05	-0,13	-0,77%
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S&P 500	6.118,75	+4,20	+0,07%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

Aurora Cannabis	8,940	-0,460	-4,89%
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Apple	244,60	+3,07	+1,27%
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TotalEnergies SE	58,98	+0,10	+0,17%

EUR/USD	1,0480	-0,0006	-0,06%
EUR/CHF	0,9440	+0,0019	+0,20%
GBP/USD	1,2596	+0,0006	+0,05%
EUR/GBP	0,8320	-0,0009	-0,11%
EUR/TRY	38,0092	+0,0213	+0,06%
USD/CAD	1,4187	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	151,44	-0,78	-0,51%

Pétrole brut WTI	70,89	+0,18	+0,25%
Pétrole Brent	74,86	+0,12	+0,16%
Or	2.914,80	+14,10	+0,49%
Gasoil Londres	712,63	-1,87	-0,26%
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Argent	32,895	+0,040	+0,12%
Gaz naturel	3,579	-0,146	-3,92%

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