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Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0)

Vienne

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 931,75M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000654652

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0). Les informations sur le portefeuille de Value Investment Fonds Klassik A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,470	47,460	37,990
Actions	25,250	35,220	9,970
Oblig.	64,440	64,440	0,000
Convertibles	0,840	0,840	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,600	16,225
Cours/Valeur comptable	2,858	2,453
Cours/Ventes	1,978	1,779
Cours/Flux de trésorerie	11,944	10,349
Rendement de dividende	2,214	2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,650	11,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,270	20,688
Services Financiers	13,480	16,419
Industrielles	10,280	11,697
Santé	9,760	12,459
Conso / Cycliques	9,130	10,944
Services de Communication	9,050	6,825
Consommation Défensive	6,590	7,441
Matériaux de base	3,680	5,266
Services publics	3,010	3,528
Energie	2,990	3,683
Immobilier	1,770	4,144

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,164

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4,66	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,94	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2,94	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1,86	-	-
Apple	US0378331005	1,76	254,49	+1,88%
Microsoft	US5949181045	1,57	436,60	-0,10%
NVIDIA	US67066G1040	1,54	134,70	+3,08%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,45	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,41	99,300	+0,23%
Estonia (Republic of) 4%	XS2532370231	1,41	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Security Kapitalanlage AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Value Investment Fonds Klassik T	931,75M	5,43	-0,86	2,75
Apollo Styrian Global Equity A2 A	679,39M	27,56	10,24	11,46
Apollo Konservativ T	84,87M	7,93	0,79	3,41
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	31,84M	13,62	3,23	5,36
Apollo Ausgewogen T	31,84M	12,25	3,11	5,89

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