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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000S1YC)

Hong Kong

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Rating de Morningstar:
Actif total: 805,87M

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Value Partners Hong Kong Limited

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000S1YC). Les informations sur le portefeuille de Value Partners Classic Fund C Units USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,560	0,560	0,000
Actions	99,440	99,440	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,173	13,869
Cours/Valeur comptable	1,686	2,048
Cours/Ventes	1,524	1,723
Cours/Flux de trésorerie	8,935	10,090
Rendement de dividende	2,341	2,653
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,718	13,035

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	28,640	21,984
Technologie	24,070	25,111
Services Financiers	15,370	14,059
Services de Communication	10,220	12,725
Industrielles	9,190	7,487
Services publics	3,700	2,143
Santé	3,090	4,911
Immobilier	2,060	3,838
Consommation Défensive	1,810	6,551
Matériaux de base	1,360	3,162
Energie	0,490	1,561

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,74	414,20	-0,43%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,67	1.075,00	+0,94%
Meituan	KYG596691041	8,16	153,70	+2,06%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,20	36,25	+6,62%
Alibaba	KYG017191142	6,05	82,60	+1,60%
Aia Group	HK0000069689	4,43	55,50	+0,36%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,48	38,35	+0,13%
JD	KYG8208B1014	3,34	134,20	+1,28%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,68	0,157	0,00%
Ping An	CNE1000003X6	2,46	44,05	-0,34%

Principaux Fonds d’Actions par Value Partners Hong Kong Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Value Partners High Dividend StHKA2		1,35B	10,09	-1,77	3,30
	Value Partners High Dividend StocA1		1,35B	10,46	-1,71	3,36

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