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Value Partners High-dividend Stocks A2 Mdis (0P00017XP8)

Hong Kong

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,54B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000288743

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis (0P00017XP8). Les informations sur le portefeuille de Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	7,980	7,980	0,000
Actions	92,020	92,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,358	13,858
Cours/Valeur comptable	0,930	1,948
Cours/Ventes	0,589	1,890
Cours/Flux de trésorerie	3,813	8,370
Rendement de dividende	4,770	2,568
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,719	13,956

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,190	27,359
Services Financiers	19,180	22,229
Industrielles	15,850	6,959
Services de Communication	15,350	9,705
Conso / Cycliques	9,900	17,811
Immobilier	7,070	3,474
Santé	3,460	3,134
Services publics	2,410	2,566
Consommation Défensive	2,300	4,198
Matériaux de base	0,190	3,325
Energie	0,090	3,378

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,20	1.010,00	0,00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	7,93	48.750	-0,10%
China Telecom	CNE1000002V2	5,71	4,43	-1,12%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,39	5,870	-1,34%
China State Construction Int	KYG216771363	3,79	11,44	-0,52%
China Everbright Environment Group	HK0257001336	2,65	3,54	-1,39%
China Railway Group	CNE1000007Z2	2,61	3,84	-1,03%
Sinopharm Group Co	CNE100000FN7	2,30	20,30	-1,22%
Unimicron Tech	TW0003037008	1,96	160,50	+0,00%
China Pacific Insurance	CNE1000009Q7	1,94	24,80	-3,31%

Principaux Fonds d’Actions par Value Partners Hong Kong Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Value Partners High Dividend StockZ	1,54B	18,93	0,04	4,70
Value Partners High Dividend StoUA1	1,54B	18,71	-0,33	4,32
Value Partners Classic Fund B Units	918,5M	15,01	-8,96	3,94
Value Partners Classic Fund A Units	824,95M	11,83	-9,94	3,94
Value Partners Classic Fund C Uni	824,95M	11,41	-10,38	3,39

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US 500	5.947,7	-1,0	-0,02%
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EUR/CHF	0,9282	-0,0006	-0,06%
GBP/USD	1,2586	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8323	+0,0003	+0,04%
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